Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags können über diesen Link eingesehen werden:

http://www.day-trading-live.de/de/news_281711.html?

moin moin traders!
Die 2. Massive Abwärtswelle inverser ETFs und stellt Selektionen...
Viele Anleger sind jetzt davon überzeugt, dass wir nach der "Buy the Dip"-Möglichkeit, die sich im März bot, eine V-förmige Erholung erlebt haben und dass der Markt wieder zur Tagesordnung übergegangen ist und sich weiter nach oben bewegen wird, unterstützt von einer Fed, die bereit ist, jede Menge Geld zu schaffen, um sie zu bewerfen. Das Problem mit dieser Theorie ist, dass die Schuldenblase geplatzt ist und die Fed nun ihre Bilanz in einem verzweifelten Versuch, "Humpty Dumpty" wieder zusammenzufügen, vertikalisiert.

Sicherlich sehen die Charts, die wir gestern betrachtet haben, für Bullen überhaupt nicht ermutigend aus, insbesondere die Charts für den Wilshire 5000-Index, die einen zuverlässigeren Hinweis auf den Zustand der Märkte geben als die regulären Charts für den Dow- und den S&P500-Index. Wie wir gesehen haben, brach der Wilshire-Index nicht nur am letzten Tag des April, Freitag, von einem feinen rückläufigen Aufwärtskeil ab, sondern auch, nachdem er gerade einen wichtigen 61,8% Fibonacci-Retrace-Level markiert hatte, was beim 1. Somit dürfte der Markt bald wieder fallen. Ein wichtiger Punkt, den es zu erwähnen gilt, ist, dass selbst wenn die Fed "die Welt aufkaufen" will, wie Greg Mannarino in seinen Videoblogs dargelegt hat, wozu sie dank des Dollars als globale Reservewährung und der Tatsache, dass sie eine Lizenz haben, so viel zu drucken, wie sie wollen, durchaus in der Lage ist, selbst wenn der Dollar dadurch zerstört wird, warum sollten sie dagegen sein, dass die Märkte wieder fallen, vielleicht um ein Double Bottom zu bilden, das es ihnen ermöglicht, für die gleiche Menge Dollar mehr davon zu kaufen? - Sie lassen mehr übrig, um die Vermögenswerte anderer Länder zu kaufen - und ich glaube, dass Argentinien im Moment einen seiner zyklischen "Feuerverkäufe" hat (ein Weinberg in der Nähe von Mendoza könnte Sie zum Beispiel nicht mehr kosten als eine Wohnung in Manhattan).

Der Zweck dieses Updates ist es, einige "Fahrzeuge" hervorzuheben, mit denen man davon profitieren kann, dass der Markt in den kommenden Wochen/Monaten, wie es sich abzeichnet, wegbricht.

Wir beginnen mit mehreren inversen ETFs, einem zweimal gehebelten, ein paar dreimal gehebelten und schließlich einem zweimal gehebelten Edelmetallsektor. Wir haben uns bereits am 21. April etwas zu früh für die breiten Märkte entschieden, da wir dann von der Erholung der Märkte auf ein neues Hoch für den Vorstoß ab Mitte April überrascht wurden, aber nach dem Zusammenbruch am vergangenen Freitag sehen sie hier wieder attraktiv aus.

Zweifach gehebelter Inverser ETF ProShares Ultrashort S&P500, SDS, $24,11



Dreifach gehebelter Inverser ETF Direxion S&P500 Bear 3X Shares, SPXS, $10.97



Dreifach gebelter Inverser ETF Direxion Small Cap Bear 3X Shares, TZA, $37.49



Der Direxion Gold Miners Index Bear 2X Shares hat einen unglaublichen Rückgang erlitten, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Anleger in ihm von einer 3-fachen Hebelwirkung zu einer 2-fachen Hebelwirkung übergingen. Der Verlauf der letzten ein bis zwei Wochen deutet darauf hin, dass er sich kurz davor befindet, sich gut zu entwickeln, was auch für den Gold Miners Bullish Percent Index passt, der sich auf einem sehr hohen Niveau von 92% befindet, was bedeutet, dass viele Menschen bullish sind, und es sieht so aus, als würde der PM-Sektor mit dem Rest des Marktes nach unten gezogen werden.



Ein weiterer Ansatz ist nach wie vor der Einsatz von Put-Optionen in etwas wie dem SPDR S&P500 ETF (SPY), die gegenüber vielen anderen Optionen den Vorteil haben, liquide mit engen Spreads zu sein.

Unten ist der 3-Monats-Chart für den SPY abgebildet, der in Verbindung mit den Charts für den S&P500-Index und den Wilshire 5000-Index betrachtet werden sollte, die im gestrigen Bericht erschienen sind. Er hat uns Ende April eher getäuscht, als er aus seinem Aufwärtskeil ausbrach, dann aber an der Unterseite dieses Keiles entlanggerutscht ist, um ein neues Hoch für die Bewegung vom März-Tief zu erreichen, während der Wilshire-Index nicht ausbrach und innerhalb seines Keil-Musters weiter aufwärts tendierte, bis er erst letzten Freitag ausbrach. Jetzt sieht es so aus, als würde der SPY unter einem Kuppel-Muster umkehren, was seinen erwarteten Rückgang verzögern könnte, aber wahrscheinlich nicht mehr als ein oder zwei Wochen höchstens, obwohl er jetzt jederzeit wieder fallen könnte. Dies könnte es möglich machen, Puts zu besseren Preisen aufzunehmen, falls er in den kommenden Tagen an der Dome-Grenze laufen sollte.



Eine Tabelle mit Einzelheiten zu den am 19. Juni auslaufenden Puts ist unten abgebildet. Es wird davon ausgegangen, dass dies ausreichend Zeit für das Eintreten der erwarteten Abwärtswelle ist. Einige Vorschläge sind hervorgehoben, aber sie können natürlich nach persönlicher Vorliebe ausgewählt werden, und Sie können sich je nach Ihrer Risikobereitschaft für den Kauf von Puts entscheiden, die zu verschiedenen Zeitpunkten ablaufen. Denken Sie daran, dass es sich hierbei im besten Fall um ein kalkuliertes Risiko handelt, und jetzt haben wir es mit der Komplikation einer rücksichtslosen Federal Reserve zu tun, also gehen Sie nicht "auf Nummer sicher", und Sie sollten den Kauf nur dann in Erwägung ziehen, wenn Sie genügend Erfahrung auf diesem Gebiet haben und mit dem damit verbundenen Risiko vertraut sind.



allen weiterhin ein glückliches händchen
gruss pn

Der Dax ist im Daily zwischen der SAM50 und der SMA20 verkeilt, was den Ausbruch nach Norden nicht unbedingt einfacher macht.

==> siehe dazu unsere Tageseinschätzungen

Der Dax ist mit dem Docht der laufenden Kerze im 4h Chart direkt an die SMA50 gelaufen. Ebenso notiert er im Daily genau unter der SMA50.

Er muss also über das Level bei 10.580/600 Punkte kommen, ansonsten könnten sich zunächst, im Zweifel auch, nur kleinere Rücksetzer einstellen.

longs lasse ich mal aus shortvers 10550 sl eng

Brent Öl läuft seit Freitag mehr oder weniger in einer Box von 1 Dollar seitwärts. Es geht aktuell nicht über die 24 Dollar und nicht wesentlich unter die 23.70 Dollar.

Im 4h Chart wurde die letzte Kerze direkt wieder abverkauft. Die aktuelle Kerze ist rot, was eigentlich auch zu erwarten ist.

Auf der Unterseite ist jetzt übergeordnet noch viel Platz

==> siehe Tageseinschätzung

465 short raus

455 longrein

lines

alles o.k.

dann nochmal unter 10536
l