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moin moin traders!
GEFAHR - DIE FED KANN DEN ZAPFHAHN SCHLIEßEN - AUSWIRKUNGEN AUF DIE BÖRSE UND DEN PM-SEKTOR........
Obwohl ich im Edelmetallsektor allgemein zinsbullisch war - und das hat bisher funktioniert, haben wir die bärischen Top-Kerzen zur Kenntnis genommen, die auf den Sektor-Charts erschienen, als das Scharmützel im Iran den Höhepunkt der Spannung erreichte, und haben auch die extremen COT-Positionen im Gold in den letzten Wochen berücksichtigt.
Wir sind mit der Menge gegangen, aus dem einfachen Grund, dass man, wenn man sich gegen eine Herde tobender Bullen stellt, schnell in den Staub getreten wird - aber das bedeutet nicht, dass sie für immer richtig bleiben und nicht über eine Klippe verschwinden werden.
Das Storybook, das von den meisten Investoren gekauft wurde, ist dies; ein zentrales Element von Trumps Wiederwahlkampagne und entscheidend für seine Chancen, wiedergewählt zu werden, ist ein starker Aktienmarkt, weil die amerikanischen Wähler mit ihrem Geldbeutel wählen. Um einen starken Aktienmarkt aufrechtzuerhalten, muss die Fed pumpen und pumpen, was sie in der jüngsten Vergangenheit getan hat, und es wird allgemein angenommen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Trump die Fed unter Druck gesetzt und dazu überredet hat, sein Gebot zu machen, so dass sie in seinem Team sind. Aber das ist eine Annahme, und es könnte eine sehr große sein. Was ist, wenn die Loyalität der Fed in erster Linie dem tiefen Staat gilt? - Das ist völlig logisch, da sie ein integraler Bestandteil des Deep State sind, da sie eine Elitegruppe von privaten Bankern sind, die sich als Staatsbeamte maskieren und den irreführenden Namen Federal Reserve verwenden, und wie wir wissen, hat der Deep State schon versucht, Trump aus dem Amt zu werfen oder kastrieren zu lassen, bevor er Präsident wird, aber trotz seines Bückens nach hinten, um sie zu beruhigen, sind sie immer noch nicht zufrieden, weshalb sie diese Anklagefarce ausgeheckt haben. Was gibt es also Besseres, als ihn ein für allemal loszuwerden, als ihm plötzlich den Teppich unterm Hintern wegzureißen, indem er seine geliebte Börse zu einem Zeitpunkt des Zyklus abstürzt, an dem es für ihn zu spät ist, etwas aus den Trümmern zu bergen.
Ich sage all dies, weil sich einige von Ihnen daran erinnern werden, was mit dem Edelmetallsektor geschah, als der Markt 2008 abstürzte - er stürzte ab. Viele sagen, dass es diesmal anders sein wird, wenn die Investoren in den Edelmetallsektor als einen der wenigen sicheren Häfen strömen werden, und ich habe das bis vor kurzem auch gedacht, aber das Bild, das wir sehen, nicht nur in den COTs, sondern auch auf den Gold Hedger's Charts, die wir uns in Kürze ansehen werden, lässt vermuten, dass es nicht anders sein wird, und dass bei einer Massenliquidation alles wie üblich über Bord geworfen wird. Ich bin bis zum Höchststand der letzten Woche auf dem Sektor zinsbullisch geblieben, weil es keine Anzeichen dafür gab, dass die Fed nicht weiter pumpen würde, und diese ganze Liquiditätsschöpfung fördert die Inflation, was gut für Gold ist.
Die Party geht natürlich weiter, bis die Musik aufhört, und die Musik hört auf, wenn die Fed beginnt, ihre Liquiditätsspritzen zu kürzen. Dies ist also ein guter Zeitpunkt, um Ihre Aufmerksamkeit auf diesen sehr zeitgemäßen, aber weitgehend unbemerkten Artikel von Charles Hugh Smith mit dem Titel Just a Friendly Heads Up, https://www.oftwominds.com/blogjan20/fed-BS1-20.html
Bulls; die Fed hat ihre Bilanz einfach nur gestutzt, was weitgehend unbemerkt ist, einfach wegen der Fülle von Artikeln da draußen. Wenn sich dieser aufkeimende Trend fortsetzt, wird der US-Aktienmarkt, der jetzt unglaublich erhöht und extrem selbstgefällig ist, einen Krater bekommen - der Boden wird sich unter ihm auftun und er könnte leicht für eine Weile "no bid" gehen, und es ist leicht zu sehen, wie der PM-Sektor mit seiner jetzt extrem einseitigen COT-Struktur auch in dieses Chaos geraten könnte.
Wir werden daher unsere Absicherungen, den DUST Inverse Goldaktien ETF und GLD Puts, beibehalten und werden in Betracht ziehen, mehr für spekulative Gewinne und die mögliche Einfügung von Close Stops auf den Holdings aufzulegen.

Werfen wir nun einen Blick auf einen 3-Jahres-Chart für den S&P500-Index, um uns daran zu erinnern, wie extrem die Situation wird. Obwohl es so aussieht, als könnte er ewig steigen, sah er Anfang 2018 noch ziemlich gleich aus. Auch wenn nur wenige in Betracht ziehen würden, diesen Markt hier zu leerverkaufen, macht es sicherlich viel mehr Sinn, als es Ende 2018 der Fall war, wie jeder wahre Konträr zustimmen würde. Für die Unerschrockenen sind die SPY Puts ein großartiges Vehikel, um bei einem Absturz zu kassieren.



Der jüngste Angst- und Gier-Index, der einen extremen Gierwert von 90% zeigt, https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ macht schnell klar, dass nicht Sie es sind, der sich den Hals verrenkt, indem er diesen Markt kurzschließt - die Menschen, die sich den Hals verrenken, sind die Menschen, die lange bleiben...
Was passiert also mit dem PM-Sektor, wenn die Talsohle an der Börse bald durchbrochen wird? Tja, die Prognosen sind leider nicht gut, fürchte ich. Lassen Sie uns nun noch einmal einen Blick auf die letzte COT werfen, die im letzten Goldmarkt-Update enthalten war. Kommerzielle Short- und Large Spec Long-Positionen befinden sich auf einem 1-Jahres-Extrem, was an sich schon Grund zur Vorsicht ist, da die Large Specs immer dann falsch liegen, wenn ihre Positionen extrem werden.



Aber wie extrem ist dieses Extrem? - wir brauchen etwas, das es mit etwas in Verbindung bringt, das weiter zurückreicht. Deshalb werden wir uns jetzt das langfristige Hedgers-Horoskop ansehen, das eine Form des COT-Diagramms ist, das viele Jahre zurückreicht. Wir sehen auf diesem Chart deutlich, dass die Positionen um eine Ländermeile auf einem Rekordextremstand sind, und das bedeutet normalerweise Probleme, insbesondere da Gold jetzt anfällig ist, da es gerade in einer Zone mit starkem Überangebot zurückgedreht wurde.



Es folgt der gleiche Hedgers-Chart über einen etwas kürzeren Zeitraum, der es uns ermöglicht, seine Werte mit den Wendepunkten des Goldes in den letzten Jahren ab dem Höchststand von 2011 in Beziehung zu setzen...



Fazit: Es scheint etwas im "Busch" zu sein...wie auch @costa in den letzten Tagen gepostet hatte...
Wir halten an unseren Absicherungen (DUST und GLD Puts) fest und ziehen die Stopps näher heran, um Long-Positionen zu schützen, und je nachdem, wie es weitergeht, bauen wir möglicherweise weitere Put-Positionen auf, insbesondere im GLD und im breiten Marktproxy SPY. Beachten Sie, dass es sich lohnt, an den SPY Puts hier zu knabbern, besonders wenn sie abgegrenzt sind. Vergessen Sie nicht, dass, wenn Sie Puts zum Schutz von offenen Long-Positionen verwenden, diese überhaupt nicht spekulativ sind, sondern Versicherung und Schutz darstellen.

allen weiterhin ein glückliches händchen
gruss pn

Guten Morgen,
der DAX müßte nun langsam ( oder mit schmackes in die Shortbewegung bia mitte Februar etwa einschwenken!

als Marke wäre da eigentlich nur die 13450/13460 zu beachten.
drunter läuft es!

drüber und nahe dran muß leider damit gerechent werden das die Zyklick erneut ausgehebelt und Seitlich verschleppt wird.

allen viel erfolg in der positionierung
Stefan

( Short bis etwa mitt Februar favorisiert )

Die Bullen scheinen sich erneut durchzusetzen. Es ist mit Schwung über die SMA20im4h chart gegangen.

Jedenfalls ist heute morgen auch etwas Vola im Markt - das ist die nächste gut Nachricht

Die aktuelle 40 Punkte Kerze nach Süden sit dadurch zu erklären, dass Costa sein 5 Allianz Aktien unlimitiert zu Verkauf gestellt hat.

morgen,
erst mal danke an bieneM für Einstellen, es bleibt im Nebel was die FED da vorhat,
dax gr. Kanallinie liegt heute bei 13530, seit November schon 11 mal berührt, warum sollte es beim 12.Mal drüber gehen, falls dax da überhaupt noch mal antippt..

@ TC3000

si, si - ich habe Deine Aktien jetzt unlimitiert zurück gekauft, deshalb die Erholungsbewegung

@Stefan



Und Costa hätte die größte PARTY aller Zeiten....

Ganz liebe Grüße